鞍山一中财务内控管理制度
为了严格执行财政年初预算，也为了更好地把财政资金的每一分钱真正用在教育教学刀刃上，特制定如下财务内控管理制度。
一、所有财务收支，都必须经校长（或者分管副校长）及主管会计的审核签字后，方可入账。单笔在五万元以上的经费支出，必须经一中领导班子会议讨论研究决定，并由刘子军校长审核签字后，方可付款、入账。
二、每个科室使用资金时，单笔超过伍仟元以上的，必须在 每个月第一学周内，以书面形式提出资金使用计划，交给主管会计，并由主管会计汇总后，通过后勤保障科科长统一上报给一中领导班子会讨论决定。根据单位可用资金余额及轻重缓急，安排资金使用。
三、所有财政预算安排的政府采购专项支出，在正式发票背面，由经办人签字并写清具体资金用途验收人签字、部门负责人签字等手续全部履行后，并提交采购合同、询价手续等，主管会计方可审核受理，否则，财会室有权不予审核受理、拒绝付款。
四、所有出差培训学习或者参加会议、办理公务事情等，都必须在出差前，以培训（会议）通知或出差情况说明向校长请假并得到签字认可。出差回来后，填写“出差审批表”，并由校长及主管校长、科室负责人签字。有如上2个出差批准证明，主管会计方可审核受理，否则，财会室有权不予审核受理、拒绝付款。
五、托儿费及教师个人教学用购书等付款发票（收据），由本人在年底12月初交到财会室，由主管会计统一审核签字，并经分管副校长审核签字后，方可付款、入账。
六、所有单价超过1000元的物品，必须先通过保管员在固定资产保管账上登记入账且签字认定。同时，经办人签字并写清资金用途，部门负责人审核签字。如上签字手续全部履行完成后，主管会计方可审核签字，出纳员方可办理付款。否则，财会室有权不予审核受理、拒绝付款。
